2020. 10. 19.

제231회 익산시의회(임시회)

2020 주요업무 결산보고

	기획행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2020 예 산 집 행 실 적
□	2020 주요성과 및 반성
□	2020 주 요 업 무 결 산
□	특수시책

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	투명한 계약․지출업무로 신뢰받는 회계행정 추진 공유재산 및 물품의 체계적 관리로 지방재정 확충 환경 친화적인 청사구축으로 질 좋은 공공서비스 제공

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	신속·공정한 재정집행 추진 및 건전재정 지원 투명하고 신뢰받는 계약행정 추진 공유재산의 체계적인 관리와 내실 운영으로 효율성 제고 시설물 효율 극대화로 에너지 절약형 녹색 청사 추진

일  반  현  황

□ 기      구

							회계과
경 리				계약관리						재산관리						청사관리

□ 정․현  원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	26	1	5	10	5	5
현 원	27	1	9	9	4	4	육아휴직(1)
증 감	1	-	4	△1	△1	△1

□ 사 무 분 장

◦ 경    리 : 일반회계 및 특별회계지출, 세입‧세출결산보고, 일상경비출납, 재무보고서 작성, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입‧세출외 현금출납, 급여관리, 자금관리

◦ 계약관리 : 각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 공용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리 : 공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리 : 청사정비 계획수립 및 청사신축․증축‧보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공시설 업무지원, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위 원 회 명	위원수	설 치 근 거	비고
계약심의위원회	12명	지방계약법
공유재산심의회	13명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
253	83	51	84	35

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	8/930	308	930	305	8	3

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	40	134,666
본 청	1	11,120
제 2 청 사	1	1,851
후 관 3 동	1	582	(구 보훈지청)
북 부 청 사	1	5,380
읍ㆍ면ㆍ동	28	33,091
사 업 소	8	82,642

2020 예산집행실적

【2020. 9. 30. 현재】                                        (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과				92,873,032	70,194,091	22,678,941	75.6
	복식부기회계제도운영			1,244,475	1,050,471	194,004	84.4
		회계처리 및 물품관리		1,244,475	1,050,471	194,004	84.4
			회계행정운영	806,305	668,205	138,100	82.9
			물품및관용차량관리	438,170	382,266	55,904	87.2
	국공유재산 및 공공청사관리			6,913,440	5,169,482	1,743,958	74.8
		국공유재산 취득 및 관리		361,613	338,746	22,867	93.7
			국공유재산 관리(자체)	361,613	338,746	22,867	93.7
		공공청사관리		6,551,827	4,830,736	1,721,091	73.7
			청사유지관리및보수	1,456,303	1,172,629	283,674	80.5	명시이월 69,809
			쾌적한 청사 환경정비	1,112,720	757,559	355,161	68.1	매월 청소 인부임 및 공공요금 지급 청사 소규모 수선
			모현동주민센터 및 주민자치센터 신축공사	3,781,395	2,699,139	1,082,256	71.4	명시이월 2,476,395 (‘20.10.14. 준공예정)
			북부청사 리모델링 공사	201,409	201,409	0	100	명시이월 201,409
	공공시설지원			107,950	55,395	52,555	51.3
		공공시설 관리		107,950	55,395	52,555	51.3	명시이월 12,000 (‘20.11. 모정 지원 사업완료)
	행정운영경비(회계과)			84,607,167	63,918,743	20,688,424	75.5
		인력운영비(총괄)		84,157,653	63,529,103	20,628,550	75.5
		가족관계등록사무처리 경비지원(인력운영비)		85,819	66,374	19,445	77.3
		사회복지인력 인건비지원 (공공사회복지전달체계개선)		154,370	154,370	0	100
		기본경비(총괄)		180,600	144,086	36,514	79.8
		기본경비		28,725	24,810	3,915	86.4

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 신속하고 투명한 자금집행과 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 일반회계(950,368백만원 69.8%), 특별회계(3,387백만원 29.5%)

▸세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	: 4,662건  84,487백만원

◦ 차질없는 결산업무 추진	: 총 20종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 9)

▸세입세출결산서(예산결산), 재무제표(재무결산)

▸2019회계연도 세입․세출 결산검사	: 2020. 4. 10.~4. 29(20일간)

◦ 적법․공정한 계약업무 추진과 지역업체 우선 계약

▸입찰 및 수의계약	: 2,374건/114,603백만원

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약	: 1,643건 / 43,698백만원

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  581필지  654백만원

(매각 24필지 555백만원 / 대부(사용) 546필지 96백만원 / 변상금 11필지 3백만원)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 소규모 수선 공사	: 96건 147백만원

▸본청 및 읍·면·동사무소 청사 기능보강공사	: 29건 939백만원

▸냉난방기 교체 및 수리(교체 14건, 수리 8건)	: 22건  49백만원

▸모현동 행정복지센터 신축공사 추진	:     2,394백만원

□ 반      성

◦ 지방재정 신속집행 철저

▸코로나19에 따른 경기둔화에 선제적 대응, 지역경제 활성화 등을 위해 재정 신속집행에 만전을 기하고자 함

2020 주요업무결산

		신속․정확한 세출예산 집행 정확하고 체계적인 결산업무 추진 적법․공정한 계약 업무 추진 효율적인 공유재산 관리 읍면동 행정복지센터 기능보강공사

1		신속․정확한 세출예산 집행

□ 사 업 개 요

◦ 2020년 세출예산 집행목표

(단위 : 백만원)

합 계	일반회계	특별회계	비 고
1,372,641	1,361,168	11,473	※ 제외 : 제1관서, 공기업 특별회계

◦ 대금지급 기한 단축 및 세출 운용상황 공개

□ 추 진 실 적

◦ 대민서비스 향상을 위한 신속한 대금지급	: 15,031건  953,755백만원

▸일반회계(950,368백만원 69.8%), 특별회계(3,387백만원 29.5%)

▸1일 이내 : 13,900건(92.5%), 3일 이내 946건(6.3%), 5일 이내 185건(1.2%)

※ 지방계약법에서 정한 법정 기준 (5일 이내 대가 지급)

◦ 세출 운용상황 공개  :  49,952건

▸공개매체 : 시 홈페이지(익일)

※ 분야별정보⟨재정⟨예산/재정공개⟨재정운용상황공개⟨세출현황⟨세부지출정보

▸공개목록 : 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요(적요), 지출액

※ 제1관서, 공기업특별회계 포함

◦ 세입세출외현금 가상계좌 수납시스템 운영	:  4,662건  84,487백만원

□ 마무리 대책

◦ 신속하고 정확한 회계행정서비스 제공 및 지방재정 신속집행 적극 추진	:  연중

◦ 세출 운용상황 공개	:  연중

2		정확하고 체계적인 결산업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 근    거 : 지방자치법 제134조, 지방회계법 제14조 ~ 제19조

◦ 대    상 : 2019 회계연도

◦ 작성범위 : 총 20종(일반회계 1, 특별회계 10, 기금 9)

◦ 내    용 : 일반회계 세입·세출 결산(예산회계), 재무제표(재무회계) 등

□ 추 진 실 적

◦ 2019 회계연도 세입․세출 결산서 작성	:  2020. 2. 1. ~ 3. 20.

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 반납금	순세계 잉여금
계	1,637,157	1,328,370	308,787	140,406	23,315	48,565	14,542	81,959
일반회계	1,440,736	1,180,471	260,265	139,033	20,111	25,210	14,495	61,416
특별회계	196,421	147,899	48,522	1,373	3,204	23,355	47	20,543

◦ 2019 회계연도 세입․세출 결산검사

▸기    간 : 2020. 4. 10. ~ 4. 29. (20일간)

▸검사위원 : 대표위원 김충영 의원 외 4명

▸검사범위 : 결산내용의 적법성 및 적정성과 예산집행의 효율성

◦ 2019 회계연도 세입․세출 결산승인 고시 및 전라북도 보고	:  2020. 6월

◦ 재정연감 및 지방재정통계 작성	:  2020. 7월

□ 마무리 대책

◦ 복식부기 회계처리내역 분석 및 오류여부 검증·수정	: 연 중

3		적법․공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 및 지역생산품 우선 계약

‣조달구입(물품, 관급자재) 및 수의계약 시 관내업체 우선계약

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시

▸계약과정 정보공개 실시(입찰공고, 계약체결, 대가지급 등)

▸하도급계약 관리의 효율성과 투명성 제고

□ 추 진 실 적

◦ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 우선 계약 추진

▸지역경제 활성화를 위한 지역업체 계약	:  1,643건 / 43,698백만원

▸지역업체 우선계약 추진 및 목록조사 공문 시달	:  6회

‣수주업체 자금난 해소를 위한 선금 지급	:  231건 / 31,774백만원

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진

▸연간 발주계획 조사 및 시 홈페이지 게시	:   561건/160,770백만원

▸계약 현황	: 2,374건/114,603백만원

▸계약과정 정보 공개	: 입찰공고 643건, 계약 2,374건, 대금지급 2,620건

▸하도급지키미 계약업체 관리(공사 5천만원 이상, 공사기간 30일 초과)	: 155건 / 39,493백만원

◦ 공사 계약 시 자재, 장비 익산업체 이용 권장	: 64회

▸입찰공고 및 계약 시, 고용인력 및 자재를 우리시 자원 활용 권고 안내

◦ 건설업 페이퍼컴퍼니 근절을 위한 계약 체결 전 사전 단속시행	:  5회

▸입찰공고 명시 및 낙찰자 선정전 도시개발과에 사전 실태점검 의뢰

□ 마무리 대책

◦ 공사, 용역, 물품, 관급자재 등 계약 추진	: 10월 ~ 12월

◦ 관내 생산품 목록 조사 및 우선계약 협조공문 시달	: 10월

◦ 하반기 계약업무 청렴만족도 조사 실시	: 11월

4		효율적인 공유재산 관리

□ 공유재산 현황

[2020. 09. 25. 기준]                                            (단위 : 억원, 천㎡)

구 분	계 (재산액)	토 지			건 물			비 고 (관 리)
		필지	면적	재산액	동수	면적	재산액
계	18,183	35,008	23,183	13,251	497	403	4,932
행정재산	18,057	34,078	22,878	13,133	489	400	4,924	사업부서
일반재산	126	930	305	118	8	3	8	회 계 과

□ 추 진 실 적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:   24필지 / 555백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	:  544필지 /  81백만원

◦ 공유재산 사용료 부과	:    2필지 /  15백만원

◦ 코로나19 피해 소상공인 공유재산 대부료 감면

▸감면대상 및 기간 : 17건(기타용, 상업용),  2020. 2월~7월(6개월)

▸감면금액 : 22백만원(감면요율 : 5% ⇒ 1%)

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:   11필지 / 3백만원

◦ 공유재산 관리계획 수립	:    3회

◦ 부가가치세 환급	:    3회 / 234백만원

□ 마무리 대책

◦ 공유재산(일반재산) 실태조사	: 2020. 11. ~ 12.

▸공유재산의 사용현황 및 무단점유 상태	: 변상금 및 대부료 부과

◦ 무단점유자 변상금 부과 및 대부계약 체결	: 연중

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	: 2020. 11. ~ 12.

◦ 공유재산 관리계획 수립	: 1회

◦ 보존 부적합 일반재산 매각	: 1회(분기별)

◦ 부가가치세 환급(정기신고)	: 1회(분기별)

5		읍면동 행정복지센터 기능보강공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 8.

◦ 사 업 량 : 29개 읍면동 행정복지센터 중 보수가 시급한 읍면동 9개소

◦ 사 업 비 : 429백만원

◦ 사업내용 : 행정복지센터 기능보강 공사

연번	읍면동	공 사 내 용	예산액(천원)
1	황등면	주민자치센터 헬스장 증축	170,000
2	성당면	외벽보수, 옥상방수	35,000
3	용안면	외벽보수	30,000
4	망성면	옥상방수, 비가림막 설치	30,000
5	여산면	외벽보수, 화장실 리모델링, 천장 텍스교체	34,000
6	춘포면	옥상방수, 외벽보수, 콘크리트 포장, 맨홀 인상	20,000
7	중앙동	외벽보수	40,000
8	남중동	주차장 개선	40,000
9	신 동	옥상방수, 경사로 설치	30,000
합 계			429,000

□ 추 진 실 적

◦ 중앙동 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 3. 23.

◦ 춘포면 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 3. 30.

◦ 성당면 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 3. 30.

◦ 여산면 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 4. 16.

◦ 신  동 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 4. 17.

◦ 용안면 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 4. 23.

◦ 망성면 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 5.  1.

◦ 남중동 행정복지센터 기능보강공사 완료	: 2020. 8. 12.

◦ 황등면 주민자치센터 증축공사 완료	: 2020. 8. 31.

특수시책

		친절행정 읍면동 환경개선

1		친절행정 읍면동 환경개선

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 6.

◦ 사 업 량 : 10개소

▸오산면, 웅포면, 성당면, 용안면, 여산면, 삼기면, 인화동, 동산동, 팔봉동, 왕궁면

◦ 사 업 비 : 195백만원

◦ 사업내용 : 민원응대 불편한 민원대 정비 공사

▸민원대가 높아 민원인이 일어난 상태에서 업무처리	: 9개소

▸불합리한 민원인 동선으로 인한 민원실 정비	: 1개소

□ 추 진 실 적

◦ 인화동 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  3.  26.

◦ 용안면 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  4.  23.

◦ 왕궁면 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  5.  21.

◦ 웅포면 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  5.  20.

◦ 동산동 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  6.  16.

◦ 오산면 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  6.  26.

◦ 성당면 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  6.  26.

◦ 여산면 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  6.  30.

◦ 삼기면 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020.  8.  18.

□ 마무리 대책

◦ 팔봉동 행정복지센터 민원대 정비 완료	: 2020. 10월 내